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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

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【提出】: 2021/03/03 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年6月10日現在	当期 2020年12月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,568,570	2,450,776
		親投資信託受益証券		387,245,328	370,870,401
		未収入金		1,449,596	745,815
		流動資産合計		391,263,494	374,066,992
	資産合計			391,263,494	374,066,992
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		250,078	235,089
		未払解約金		1,416,092	708,151
		未払受託者報酬		17,387	16,853
		未払委託者報酬		417,452	404,626
		その他未払費用		16,195	15,822
		流動負債合計		2,117,204	1,380,541
	負債合計			2,117,204	1,380,541
純資産の部
	元本等
		元本		※1 500,156,515	※1 470,179,569
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 111,010,225	※2 △ 97,493,118
			(分配準備積立金)	10,619,960	10,652,892
		元本等合計		389,146,290	372,686,451
	純資産合計			389,146,290	372,686,451
負債純資産合計				391,263,494	374,066,992

開示資料

決算

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