有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定14期 (平成25年 7月17日現在) | 特定15期 (平成26年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,530,616 | 20,030,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,013,877,620 | 1,820,848,442 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産合計 | 2,039,408,256 | 1,841,879,401 |
| 資産合計 | 2,039,408,256 | 1,841,879,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,698,569 | 5,201,780 |
| 未払解約金 | 3,975,792 | 1,149,868 |
| 未払受託者報酬 | 327,023 | 284,296 |
| 未払委託者報酬 | 5,450,349 | 4,738,250 |
| その他未払費用 | 21,781 | 18,935 |
| 流動負債合計 | 15,473,514 | 11,393,129 |
| 負債合計 | 15,473,514 | 11,393,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,799,046,209 | 3,467,853,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,775,111,467 | △1,637,367,291 |
| 元本等合計 | 2,023,934,742 | 1,830,486,272 |
| 純資産合計 | 2,023,934,742 | 1,830,486,272 |
| 負債純資産合計 | 2,039,408,256 | 1,841,879,401 |
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