有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2021年 1月18日現在) | 特定30期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,474,535 | 16,202,666 |
| 親投資信託受益証券 | 713,494,181 | 822,012,695 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 724,968,716 | 838,215,361 |
| 資産合計 | 724,968,716 | 838,215,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,913,373 | 1,813,242 |
| 未払解約金 | 3,415,327 | - |
| 未払受託者報酬 | 121,445 | 143,100 |
| 未払委託者報酬 | 2,024,039 | 2,385,018 |
| 未払利息 | 22 | 42 |
| その他未払費用 | 8,156 | 9,544 |
| 流動負債合計 | 7,482,362 | 4,350,946 |
| 負債合計 | 7,482,362 | 4,350,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,275,582,398 | 1,208,828,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △558,096,044 | △374,964,207 |
| 元本等合計 | 717,486,354 | 833,864,415 |
| 純資産合計 | 717,486,354 | 833,864,415 |
| 負債純資産合計 | 724,968,716 | 838,215,361 |
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