有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2023年 1月17日現在) | 特定34期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 355,567 | 237,020 |
| コール・ローン | 16,545,364 | 7,919,001 |
| 親投資信託受益証券 | 674,324,679 | 673,152,614 |
| 流動資産合計 | 691,225,610 | 681,308,635 |
| 資産合計 | 691,225,610 | 681,308,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,525,016 | 1,458,959 |
| 未払解約金 | 4,624,420 | 281,692 |
| 未払受託者報酬 | 115,780 | 112,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,929,901 | 1,879,550 |
| その他未払費用 | 7,706 | 7,517 |
| 流動負債合計 | 8,202,823 | 3,740,480 |
| 負債合計 | 8,202,823 | 3,740,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,016,677,660 | 972,639,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,654,873 | △295,071,250 |
| (分配準備積立金) | 111,613,459 | 113,763,453 |
| 元本等合計 | 683,022,787 | 677,568,155 |
| 純資産合計 | 683,022,787 | 677,568,155 |
| 負債純資産合計 | 691,225,610 | 681,308,635 |
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