有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成28年 1月18日現在) | 特定20期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,771,244 | 15,904,270 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,819,837 | 1,561,502,064 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 1,523,591,085 | 1,577,406,334 |
| 資産合計 | 1,523,591,085 | 1,577,406,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,859,744 | 3,674,616 |
| 未払受託者報酬 | 271,958 | 257,670 |
| 未払委託者報酬 | 4,532,662 | 4,294,453 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 18,111 | 17,211 |
| 流動負債合計 | 8,682,475 | 8,243,988 |
| 負債合計 | 8,682,475 | 8,243,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,573,163,234 | 2,449,744,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,058,254,624 | △880,581,980 |
| 元本等合計 | 1,514,908,610 | 1,569,162,346 |
| 純資産合計 | 1,514,908,610 | 1,569,162,346 |
| 負債純資産合計 | 1,523,591,085 | 1,577,406,334 |
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