有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成31年 1月17日現在) | 特定26期 (令和 1年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,314,010 | 8,348,263 |
| コール・ローン | - | 1,785,712 |
| 親投資信託受益証券 | 956,604,835 | 988,331,800 |
| 流動資産合計 | 966,918,845 | 998,465,775 |
| 資産合計 | 966,918,845 | 998,465,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,393,875 | 2,284,869 |
| 未払受託者報酬 | 153,719 | 159,575 |
| 未払委託者報酬 | 2,561,977 | 2,659,579 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 10,394 | 10,891 |
| 流動負債合計 | 5,119,965 | 5,114,919 |
| 負債合計 | 5,119,965 | 5,114,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,917,201 | 1,523,246,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △634,118,321 | △529,895,147 |
| 元本等合計 | 961,798,880 | 993,350,856 |
| 純資産合計 | 961,798,880 | 993,350,856 |
| 負債純資産合計 | 966,918,845 | 998,465,775 |
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