- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定22期 (平成29年 7月18日現在) | 特定23期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,040,212 | - |
| コール・ローン | 5,315,826 | 13,041,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,020,244 | 1,173,303,900 |
| 流動資産合計 | 1,298,376,282 | 1,186,345,676 |
| 資産合計 | 1,298,376,282 | 1,186,345,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,079,170 | 2,770,719 |
| 未払受託者報酬 | 218,896 | 198,550 |
| 未払委託者報酬 | 3,648,295 | 3,309,117 |
| 未払利息 | 15 | 35 |
| その他未払費用 | 14,620 | 13,215 |
| 流動負債合計 | 6,960,996 | 6,291,636 |
| 負債合計 | 6,960,996 | 6,291,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,052,780,098 | 1,847,146,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △761,364,812 | △667,092,057 |
| 元本等合計 | 1,291,415,286 | 1,180,054,040 |
| 純資産合計 | 1,291,415,286 | 1,180,054,040 |
| 負債純資産合計 | 1,298,376,282 | 1,186,345,676 |
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