有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (平成30年 7月17日現在) | 特定25期 (平成31年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,314,010 |
| コール・ローン | 11,319,283 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,580,538 | 956,604,835 |
| 流動資産合計 | 1,111,899,821 | 966,918,845 |
| 資産合計 | 1,111,899,821 | 966,918,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,561,525 | 2,393,875 |
| 未払受託者報酬 | 178,707 | 153,719 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,426 | 2,561,977 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 11,937 | 10,394 |
| 流動負債合計 | 5,730,626 | 5,119,965 |
| 負債合計 | 5,730,626 | 5,119,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,707,683,980 | 1,595,917,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △601,514,785 | △634,118,321 |
| 元本等合計 | 1,106,169,195 | 961,798,880 |
| 純資産合計 | 1,106,169,195 | 961,798,880 |
| 負債純資産合計 | 1,111,899,821 | 966,918,845 |
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