有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2025年 7月17日現在) | 特定39期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 96,915 | 159,544 |
| コール・ローン | 11,573,945 | 20,967,085 |
| 親投資信託受益証券 | 596,342,503 | 592,833,907 |
| 流動資産合計 | 608,013,363 | 613,960,536 |
| 資産合計 | 608,013,363 | 613,960,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,165,049 | 1,038,745 |
| 未払解約金 | - | 6,476,336 |
| 未払受託者報酬 | 94,408 | 103,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,728 | 1,730,830 |
| その他未払費用 | 4,167 | 4,585 |
| 流動負債合計 | 2,837,352 | 9,354,335 |
| 負債合計 | 2,837,352 | 9,354,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,699,512 | 692,497,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,523,501 | △87,891,123 |
| (分配準備積立金) | 114,573,419 | 108,986,326 |
| 元本等合計 | 605,176,011 | 604,606,201 |
| 純資産合計 | 605,176,011 | 604,606,201 |
| 負債純資産合計 | 608,013,363 | 613,960,536 |
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