有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2022年 7月19日現在) | 特定33期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 654,678 | 355,567 |
| コール・ローン | 17,907,102 | 16,545,364 |
| 親投資信託受益証券 | 743,936,102 | 674,324,679 |
| 流動資産合計 | 762,497,882 | 691,225,610 |
| 資産合計 | 762,497,882 | 691,225,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,562,300 | 1,525,016 |
| 未払解約金 | 514,064 | 4,624,420 |
| 未払受託者報酬 | 130,931 | 115,780 |
| 未払委託者報酬 | 2,182,356 | 1,929,901 |
| その他未払費用 | 8,710 | 7,706 |
| 流動負債合計 | 4,398,361 | 8,202,823 |
| 負債合計 | 4,398,361 | 8,202,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,533,612 | 1,016,677,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,434,091 | △333,654,873 |
| (分配準備積立金) | 109,912,946 | 111,613,459 |
| 元本等合計 | 758,099,521 | 683,022,787 |
| 純資産合計 | 758,099,521 | 683,022,787 |
| 負債純資産合計 | 762,497,882 | 691,225,610 |
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