有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2025年 1月17日現在) | 特定38期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,631 | 96,915 |
| コール・ローン | 7,473,508 | 11,573,945 |
| 親投資信託受益証券 | 598,857,022 | 596,342,503 |
| 流動資産合計 | 606,388,161 | 608,013,363 |
| 資産合計 | 606,388,161 | 608,013,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,193,502 | 1,165,049 |
| 未払受託者報酬 | 101,051 | 94,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,436 | 1,573,728 |
| その他未払費用 | 4,462 | 4,167 |
| 流動負債合計 | 2,983,451 | 2,837,352 |
| 負債合計 | 2,983,451 | 2,837,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,668,612 | 776,699,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,263,902 | △171,523,501 |
| (分配準備積立金) | 110,558,044 | 114,573,419 |
| 元本等合計 | 603,404,710 | 605,176,011 |
| 純資産合計 | 603,404,710 | 605,176,011 |
| 負債純資産合計 | 606,388,161 | 608,013,363 |
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