有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成26年 7月17日現在) | 特定17期 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,878,710 | 20,823,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,883,465,225 | 2,034,268,544 |
| 未収入金 | - | 6,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,903,343,945 | 2,061,092,412 |
| 資産合計 | 1,903,343,945 | 2,061,092,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,440,000 |
| 未払収益分配金 | 4,847,000 | 4,414,739 |
| 未払解約金 | 251,726 | 1,750,461 |
| 未払受託者報酬 | 295,149 | 336,437 |
| 未払委託者報酬 | 4,919,150 | 5,607,255 |
| その他未払費用 | 19,657 | 22,410 |
| 流動負債合計 | 10,332,682 | 16,571,302 |
| 負債合計 | 10,332,682 | 16,571,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,231,333,373 | 2,943,159,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,338,322,110 | △898,638,671 |
| 元本等合計 | 1,893,011,263 | 2,044,521,110 |
| 純資産合計 | 1,893,011,263 | 2,044,521,110 |
| 負債純資産合計 | 1,903,343,945 | 2,061,092,412 |
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