有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2020年 1月17日現在) | 特定28期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,806,435 | 9,294,863 |
| 親投資信託受益証券 | 967,505,912 | 666,340,564 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 980,312,347 | 675,635,427 |
| 資産合計 | 980,312,347 | 675,635,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,088,043 | 2,068,375 |
| 未払解約金 | 3,136,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 155,571 | 111,739 |
| 未払委託者報酬 | 2,592,845 | 1,862,267 |
| 未払利息 | 24 | 24 |
| その他未払費用 | 10,506 | 7,494 |
| 流動負債合計 | 7,983,589 | 4,049,899 |
| 負債合計 | 7,983,589 | 4,049,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,392,029,224 | 1,378,917,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △419,700,466 | △707,331,759 |
| 元本等合計 | 972,328,758 | 671,585,528 |
| 純資産合計 | 972,328,758 | 671,585,528 |
| 負債純資産合計 | 980,312,347 | 675,635,427 |
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