有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2021年 7月19日現在) | 特定31期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 625,728 |
| コール・ローン | 16,202,666 | 19,469,852 |
| 親投資信託受益証券 | 822,012,695 | 782,145,239 |
| 流動資産合計 | 838,215,361 | 802,240,819 |
| 資産合計 | 838,215,361 | 802,240,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,813,242 | 1,662,481 |
| 未払受託者報酬 | 143,100 | 132,773 |
| 未払委託者報酬 | 2,385,018 | 2,213,168 |
| 未払利息 | 42 | - |
| その他未払費用 | 9,544 | 8,847 |
| 流動負債合計 | 4,350,946 | 4,017,269 |
| 負債合計 | 4,350,946 | 4,017,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,828,622 | 1,108,320,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △374,964,207 | △310,097,132 |
| (分配準備積立金) | 116,028,411 | 112,734,203 |
| 元本等合計 | 833,864,415 | 798,223,550 |
| 純資産合計 | 833,864,415 | 798,223,550 |
| 負債純資産合計 | 838,215,361 | 802,240,819 |
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