有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成26年 1月17日現在) | 特定16期 (平成26年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,030,943 | 19,878,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,820,848,442 | 1,883,465,225 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 未収利息 | 16 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,841,879,401 | 1,903,343,945 |
| 資産合計 | 1,841,879,401 | 1,903,343,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,201,780 | 4,847,000 |
| 未払解約金 | 1,149,868 | 251,726 |
| 未払受託者報酬 | 284,296 | 295,149 |
| 未払委託者報酬 | 4,738,250 | 4,919,150 |
| その他未払費用 | 18,935 | 19,657 |
| 流動負債合計 | 11,393,129 | 10,332,682 |
| 負債合計 | 11,393,129 | 10,332,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,467,853,563 | 3,231,333,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,637,367,291 | △1,338,322,110 |
| 元本等合計 | 1,830,486,272 | 1,893,011,263 |
| 純資産合計 | 1,830,486,272 | 1,893,011,263 |
| 負債純資産合計 | 1,841,879,401 | 1,903,343,945 |
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