有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (平成30年 1月17日現在) | 特定24期 (平成30年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,041,776 | 11,319,283 |
| 親投資信託受益証券 | 1,173,303,900 | 1,100,580,538 |
| 流動資産合計 | 1,186,345,676 | 1,111,899,821 |
| 資産合計 | 1,186,345,676 | 1,111,899,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,770,719 | 2,561,525 |
| 未払受託者報酬 | 198,550 | 178,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,309,117 | 2,978,426 |
| 未払利息 | 35 | 31 |
| その他未払費用 | 13,215 | 11,937 |
| 流動負債合計 | 6,291,636 | 5,730,626 |
| 負債合計 | 6,291,636 | 5,730,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,847,146,097 | 1,707,683,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △667,092,057 | △601,514,785 |
| 元本等合計 | 1,180,054,040 | 1,106,169,195 |
| 純資産合計 | 1,180,054,040 | 1,106,169,195 |
| 負債純資産合計 | 1,186,345,676 | 1,111,899,821 |
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