有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成27年 1月19日現在) | 特定18期 (平成27年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,823,863 | 18,850,905 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,268,544 | 1,835,954,836 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 2,061,092,412 | 1,855,805,746 |
| 資産合計 | 2,061,092,412 | 1,855,805,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,440,000 | - |
| 未払収益分配金 | 4,414,739 | 4,086,112 |
| 未払解約金 | 1,750,461 | 611,620 |
| 未払受託者報酬 | 336,437 | 295,989 |
| 未払委託者報酬 | 5,607,255 | 4,933,146 |
| その他未払費用 | 22,410 | 19,709 |
| 流動負債合計 | 16,571,302 | 9,946,576 |
| 負債合計 | 16,571,302 | 9,946,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,943,159,781 | 2,724,075,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △898,638,671 | △878,215,937 |
| 元本等合計 | 2,044,521,110 | 1,845,859,170 |
| 純資産合計 | 2,044,521,110 | 1,845,859,170 |
| 負債純資産合計 | 2,061,092,412 | 1,855,805,746 |
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