有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2022年 1月17日現在) | 特定32期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 625,728 | 654,678 |
| コール・ローン | 19,469,852 | 17,907,102 |
| 親投資信託受益証券 | 782,145,239 | 743,936,102 |
| 流動資産合計 | 802,240,819 | 762,497,882 |
| 資産合計 | 802,240,819 | 762,497,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,662,481 | 1,562,300 |
| 未払解約金 | - | 514,064 |
| 未払受託者報酬 | 132,773 | 130,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,213,168 | 2,182,356 |
| その他未払費用 | 8,847 | 8,710 |
| 流動負債合計 | 4,017,269 | 4,398,361 |
| 負債合計 | 4,017,269 | 4,398,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,320,682 | 1,041,533,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △310,097,132 | △283,434,091 |
| (分配準備積立金) | 112,734,203 | 109,912,946 |
| 元本等合計 | 798,223,550 | 758,099,521 |
| 純資産合計 | 798,223,550 | 758,099,521 |
| 負債純資産合計 | 802,240,819 | 762,497,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
