有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成28年 7月19日現在) | 特定21期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 544,331 |
| コール・ローン | 15,904,270 | 15,237,134 |
| 親投資信託受益証券 | 1,561,502,064 | 1,438,836,240 |
| 流動資産合計 | 1,577,406,334 | 1,454,617,705 |
| 資産合計 | 1,577,406,334 | 1,454,617,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,674,616 | 3,480,650 |
| 未払受託者報酬 | 257,670 | 235,589 |
| 未払委託者報酬 | 4,294,453 | 3,926,402 |
| 未払利息 | 38 | 44 |
| その他未払費用 | 17,211 | 15,828 |
| 流動負債合計 | 8,243,988 | 7,658,513 |
| 負債合計 | 8,243,988 | 7,658,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,744,326 | 2,320,433,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △880,581,980 | △873,474,402 |
| 元本等合計 | 1,569,162,346 | 1,446,959,192 |
| 純資産合計 | 1,569,162,346 | 1,446,959,192 |
| 負債純資産合計 | 1,577,406,334 | 1,454,617,705 |
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