有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成29年 1月17日現在) | 特定22期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 544,331 | 10,040,212 |
| コール・ローン | 15,237,134 | 5,315,826 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,836,240 | 1,283,020,244 |
| 流動資産合計 | 1,454,617,705 | 1,298,376,282 |
| 資産合計 | 1,454,617,705 | 1,298,376,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,480,650 | 3,079,170 |
| 未払受託者報酬 | 235,589 | 218,896 |
| 未払委託者報酬 | 3,926,402 | 3,648,295 |
| 未払利息 | 44 | 15 |
| その他未払費用 | 15,828 | 14,620 |
| 流動負債合計 | 7,658,513 | 6,960,996 |
| 負債合計 | 7,658,513 | 6,960,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,320,433,594 | 2,052,780,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △873,474,402 | △761,364,812 |
| 元本等合計 | 1,446,959,192 | 1,291,415,286 |
| 純資産合計 | 1,446,959,192 | 1,291,415,286 |
| 負債純資産合計 | 1,454,617,705 | 1,298,376,282 |
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