有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2024年 7月17日現在) | 特定37期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,322 | 57,631 |
| コール・ローン | 12,412,052 | 7,473,508 |
| 親投資信託受益証券 | 668,936,556 | 598,857,022 |
| 流動資産合計 | 681,404,930 | 606,388,161 |
| 資産合計 | 681,404,930 | 606,388,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,274,372 | 1,193,502 |
| 未払受託者報酬 | 110,284 | 101,051 |
| 未払委託者報酬 | 1,838,175 | 1,684,436 |
| その他未払費用 | 4,870 | 4,462 |
| 流動負債合計 | 3,227,701 | 2,983,451 |
| 負債合計 | 3,227,701 | 2,983,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 849,581,947 | 795,668,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,404,718 | △192,263,902 |
| (分配準備積立金) | 113,134,793 | 110,558,044 |
| 元本等合計 | 678,177,229 | 603,404,710 |
| 純資産合計 | 678,177,229 | 603,404,710 |
| 負債純資産合計 | 681,404,930 | 606,388,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
