有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (令和 1年 7月17日現在) | 特定27期 (令和 2年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,348,263 | - |
| コール・ローン | 1,785,712 | 10,806,435 |
| 親投資信託受益証券 | 988,331,800 | 967,505,912 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 998,465,775 | 980,312,347 |
| 資産合計 | 998,465,775 | 980,312,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,284,869 | 2,088,043 |
| 未払解約金 | - | 3,136,600 |
| 未払受託者報酬 | 159,575 | 155,571 |
| 未払委託者報酬 | 2,659,579 | 2,592,845 |
| 未払利息 | 5 | 24 |
| その他未払費用 | 10,891 | 10,506 |
| 流動負債合計 | 5,114,919 | 7,983,589 |
| 負債合計 | 5,114,919 | 7,983,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,246,003 | 1,392,029,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,895,147 | △419,700,466 |
| 元本等合計 | 993,350,856 | 972,328,758 |
| 純資産合計 | 993,350,856 | 972,328,758 |
| 負債純資産合計 | 998,465,775 | 980,312,347 |
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