有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2020年 7月17日現在) | 特定29期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,294,863 | 8,474,535 |
| 親投資信託受益証券 | 666,340,564 | 713,494,181 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 675,635,427 | 724,968,716 |
| 資産合計 | 675,635,427 | 724,968,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,068,375 | 1,913,373 |
| 未払解約金 | - | 3,415,327 |
| 未払受託者報酬 | 111,739 | 121,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,862,267 | 2,024,039 |
| 未払利息 | 24 | 22 |
| その他未払費用 | 7,494 | 8,156 |
| 流動負債合計 | 4,049,899 | 7,482,362 |
| 負債合計 | 4,049,899 | 7,482,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,917,287 | 1,275,582,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △707,331,759 | △558,096,044 |
| 元本等合計 | 671,585,528 | 717,486,354 |
| 純資産合計 | 671,585,528 | 717,486,354 |
| 負債純資産合計 | 675,635,427 | 724,968,716 |
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