有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

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【提出】
2014/04/11 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額1,849,954,067円
Ⅱ 負債総額7,127,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,842,826,636円
Ⅳ 発行済口数3,443,329,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5352円
( 1万口当たり純資産額5,352円)

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