有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

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【提出】
2014/10/16 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額1,911,320,542円
Ⅱ 負債総額4,341,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,906,979,163円
Ⅳ 発行済口数3,182,161,755口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5993円
(1万口当たり純資産額)(5,993円)

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