有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

【提出】
2015/10/15 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,818,039,966円
Ⅱ 負債総額1,203,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,816,836,568円
Ⅳ 発行済口数2,717,790,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6685円
(1万口当たり純資産額)(6,685円)

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