有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/18-2024/07/17)
グローバル不動産投信(隔月決算型)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 654,092,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,647,482円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 845,170,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7734円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,734円) |
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