有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

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【提出】
2021/04/15 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額728,137,264円
Ⅱ 負債総額625,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)727,511,659円
Ⅳ 発行済口数1,275,580,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5703円
(1万口当たり純資産額)(5,703円)

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