有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

【提出】
2022/10/13 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額780,873,844円
Ⅱ 負債総額370,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)780,503,498円
Ⅳ 発行済口数1,041,716,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7492円
(1万口当たり純資産額)(7,492円)

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