有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

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【提出】
2016/10/13 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額1,581,245,531円
Ⅱ 負債総額1,008,956円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,580,236,575円
Ⅳ 発行済口数2,448,325,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6454円
(1万口当たり純資産額)(6,454円)

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