有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

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【提出】
2020/04/14 9:51
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額951,723,269円
Ⅱ 負債総額1,978,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)949,744,720円
Ⅳ 発行済口数1,389,810,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6834円
(1万口当たり純資産額)(6,834円)

IRBANK 採用情報

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