有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/18-2025/01/17)

【提出】
2025/04/14 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額607,766,831円
Ⅱ 負債総額408,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)607,358,467円
Ⅳ 発行済口数792,882,269口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7660円
(1万口当たり純資産額)(7,660円)

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