有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

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【提出】
2019/10/10 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額986,916,305円
Ⅱ 負債総額1,844,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)985,071,945円
Ⅳ 発行済口数1,518,738,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6486円
(1万口当たり純資産額)(6,486円)

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