有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/11 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,085,571,552円
Ⅱ 負債総額1,268,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,084,302,617円
Ⅳ 発行済口数1,701,296,705口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6373円
(1万口当たり純資産額)(6,373円)

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