有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
グローバル不動産投信(隔月決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 937,460,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,843,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 935,617,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,596,361,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,861 | 円) |