有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

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【提出】
2017/10/12 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,296,143,257円
Ⅱ 負債総額12,976,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,283,166,787円
Ⅳ 発行済口数2,026,756,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6331円
(1万口当たり純資産額)(6,331円)

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