有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/19-2024/01/17)
グローバル不動産投信(隔月決算型)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 677,234,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,778,173円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 933,378,931口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7251円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,251円) |
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