有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

【提出】
2017/04/14 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,426,333,559円
Ⅱ 負債総額2,368,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,423,965,540円
Ⅳ 発行済口数2,304,058,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6180円
(1万口当たり純資産額)(6,180円)

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