有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/18-2025/07/17)
- 【提出】
- 2025/10/14 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 610,182,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,773,818円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 772,287,213口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7896円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,896円) |