有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

【提出】
2015/04/17 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額2,015,818,712円
Ⅱ 負債総額8,478,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,007,340,355円
Ⅳ 発行済口数2,883,903,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6960円
(1万口当たり純資産額)(6,960円)

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