有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

【提出】
2016/04/15 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額1,549,322,627円
Ⅱ 負債総額5,561,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,543,761,581円
Ⅳ 発行済口数2,544,699,663口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6067円
(1万口当たり純資産額)(6,067円)

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