有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

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【提出】
2018/04/12 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,163,871,155円
Ⅱ 負債総額2,491,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,380,149円
Ⅳ 発行済口数1,838,102,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6318円
(1万口当たり純資産額)(6,318円)

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