有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

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【提出】
2021/10/14 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額839,326,904円
Ⅱ 負債総額11,258,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)828,068,169円
Ⅳ 発行済口数1,193,501,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6938円
(1万口当たり純資産額)(6,938円)

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