有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】
2022/04/14 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバル不動産投信(隔月決算型)
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額772,074,279円
Ⅱ 負債総額521,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)771,553,241円
Ⅳ 発行済口数1,108,553,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6960円
(1万口当たり純資産額)(6,960円)

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