有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/18-2026/01/19)
グローバル不動産投信(隔月決算型)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 613,439,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,118,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,320,925円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 688,739,247口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8890円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,890円) |