野村日本不動産投信

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【提出】: 2026/09/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村日本不動産投信

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,669,363,293	円
Ⅱ 負債総額	17,707,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,651,655,940	円
Ⅳ 発行済口数	44,327,620,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6689	円

(参考)野村日本不動産投信マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,604,388,506	円
Ⅱ 負債総額	286,661,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,317,726,906	円
Ⅳ 発行済口数	14,683,406,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1329	円

開示資料

決算

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