DWS世界新興国株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

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【提出】: 2014/05/16 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期計算期間 (平成25年8月19日現在)	第14期計算期間 (平成26年2月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		19,390	-
		親投資信託受益証券		9,786,539,349	9,186,536,320
		流動資産合計		9,786,558,739	9,186,536,320
	資産合計			9,786,558,739	9,186,536,320
負債の部
	流動負債
		未払解約金		45,458,811	15,161,465
		未払受託者報酬		4,531,290	4,086,236
		未払委託者報酬		101,953,929	91,940,176
		その他未払費用		2,230,147	1,992,375
		流動負債合計		154,174,177	113,180,252
	負債合計			154,174,177	113,180,252
純資産の部
	元本等
		元本		14,271,503,318	12,276,505,159
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,639,118,756	△3,203,149,091
			(分配準備積立金)	509,502,728	492,584,339
		元本等合計		9,632,384,562	9,073,356,068
	純資産合計			9,632,384,562	9,073,356,068
負債純資産合計				9,786,558,739	9,186,536,320

開示資料

決算

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