有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間 (平成26年8月18日現在) | 第16期計算期間 (平成27年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 19,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,063,520,624 | 8,528,065,642 | |||
| 流動資産合計 | 9,063,520,624 | 8,528,085,016 | |||
| 資産合計 | 9,063,520,624 | 8,528,085,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,854,768 | 53,846,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,815,695 | 3,759,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,852,981 | 84,598,647 | |||
| その他未払費用 | 1,731,423 | 1,308,852 | |||
| 流動負債合計 | 102,254,867 | 143,514,417 | |||
| 負債合計 | 102,254,867 | 143,514,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,877,205,299 | 9,048,333,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,915,939,542 | △663,762,726 | |||
| (分配準備積立金) | 542,286,474 | 507,133,472 | |||
| 元本等合計 | 8,961,265,757 | 8,384,570,599 | |||
| 純資産合計 | 8,961,265,757 | 8,384,570,599 | |||
| 負債純資産合計 | 9,063,520,624 | 8,528,085,016 | |||
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