有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期計算期間 (2020年2月18日現在) | 第27期計算期間 (2020年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 11,809 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,911,663,438 | 3,573,094,947 | |||
| 流動資産合計 | 3,911,663,438 | 3,573,106,756 | |||
| 資産合計 | 3,911,663,438 | 3,573,106,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,444,498 | 12,946,201 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,654,337 | 1,404,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,222,530 | 31,595,819 | |||
| その他未払費用 | 1,786,652 | 1,391,170 | |||
| 流動負債合計 | 69,108,017 | 47,337,455 | |||
| 負債合計 | 69,108,017 | 47,337,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,087,396,112 | 2,949,462,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 755,159,309 | 576,307,176 | |||
| (分配準備積立金) | 854,245,405 | 813,290,004 | |||
| 元本等合計 | 3,842,555,421 | 3,525,769,301 | |||
| 純資産合計 | 3,842,555,421 | 3,525,769,301 | |||
| 負債純資産合計 | 3,911,663,438 | 3,573,106,756 | |||
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