有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成28年2月18日現在) | 第19期計算期間 (平成28年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,769,100,908 | 5,238,933,240 | |||
| 流動資産合計 | 4,769,100,908 | 5,238,933,240 | |||
| 資産合計 | 4,769,100,908 | 5,238,933,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,445,953 | 9,995,705 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,449,323 | 2,155,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,109,688 | 48,491,940 | |||
| その他未払費用 | 1,168,344 | 1,090,368 | |||
| 流動負債合計 | 65,173,308 | 61,733,215 | |||
| 負債合計 | 65,173,308 | 61,733,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,905,371,656 | 6,643,484,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,201,444,056 | △1,466,284,561 | |||
| (分配準備積立金) | 417,191,491 | 490,114,253 | |||
| 元本等合計 | 4,703,927,600 | 5,177,200,025 | |||
| 純資産合計 | 4,703,927,600 | 5,177,200,025 | |||
| 負債純資産合計 | 4,769,100,908 | 5,238,933,240 | |||
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